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    绿专资本:乐活再冲美国上市 高度依赖海外供应商存风险
    分享  | 2020-04-03发布 次浏览 信息编号:39047
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绿专资本:乐活再冲美国上市 高度依赖海外供应商存风险
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  日前,国内生鲜新零售企业乐活有限公司(LOHA CO. LTD,以下简称乐活)更新了向美国证券交易委员会(SEC)递交的F1招股书,股票代码为LOHA。

  根据**新版的纳斯达克IPO文件,乐活此次计划出售4285715新股,发行定价区间为5~7美元,拟募集3000万美元。老虎证券、华盛资本、Maxim Group LLC和质数资本为乐活IPO联合承销商。

  乐活早在2019年12月便向SEC递交了美国上市招股书。就在2019年上半年公司冲刺美股IPO的同时,乐活包括董秘、财务总监在内的多名高管却接连离职。

  值得注意的是,在美国上市招股书中,乐活明确提及公司对海外供应商的依赖。2020年4月2日,记者多次致电乐活在招股书上的联系方式,但均未能接通。

  2019财年净利润同比持平

  乐活美国上市招股书称,此次乐活IPO募资的约20%(454万美元)将用于增强和扩大公司业务,约45%(1022万美元)将用于公司的产品、品牌营销和推广,剩下约35%(795万美元)作一般公司用途。

  成立于2013年的乐活是中国**早进入生鲜新零售领域的公司之一,创始人张延悦于1998年将流行于欧美的“LOHAS”(健康可持续的生活方式)理念引入国内。公司总部位于广东省深圳市南山区。

  绿专资本了解到,在乐活谋求赴美国上市之前,已于2016年8月19日在新三板成功挂牌,2017年5月30日进入新三板创新层,2018年7月19日在公司召开第二届董事会第十二次会议后终止挂牌。

  根据招股书数据,乐活2019财年(截至2019年9月30日)实现营业收入1.0543亿美元,同比增幅为23.76%。其中,销售额的增长主要是由于中国新鲜和天然产品市场需求的快速增长。净利润方面,2019财年公司的净利润为869万美元,与2018财年的878万美元基本持平。考虑到2019年公司需为上市支付的额外费用,其在一定程度上影响了公司利润增长的表现。此外,更新后的招股书显示乐活2019财年毛利润同比增加了12.46%,销售费用同比下降9.81%。

  预计一季度收入同比大降

  尽管乐活目前在全球16个国家拥有102家海外供应商和5家国内供应商,但在2018财年和2019财年中(均截至当年9月30日),乐活**大的两家海外水果供应商分别占公司总采购量的40.05%、40.82%。

  乐活在招股书的“风险因素”部分也明确提到第三方供应相对集中所带来的风险。同时指出:“虽然我们已经与主要供应商签订了为期5年的供应协议,但我们不能保证,如果这些协议到期,不及时续签或提前终止,我们将能够以合理的条件找到替代供应商,这将对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。”

  乐活在招股书中称,由于公司业绩受到新冠肺炎疫情的影响,公司预计2020年一季度的收入同比将大幅下滑。

  此外,在乐活去年准备赴美国上市的关键时期,乐活的高管接连离职。

  根据乐活发布的公告,2019年3月18日,李丽因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职务;同年4月8日,乐活原财务总监唐启陶因个人原因申请辞职;同年6月5日,公司原监事毛武美、段泽天申请辞去公司监事一职。
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